中信稳定双利债券:2015年第四次分红公告_基金频道

中信波动双利联系型有价证券装饰基金 2015 四年度股息公报

公报日期:2015 年 12 月 22 日

1 公报的根本知识

基金专门名称 中信波动双利联系型有价证券装饰基金

基金简化 中信波动双利联系

次要基金法典 288102

基金和约失效日期 2006 年 7 月 20 日

基金干事姓名 华夏基金控制股份有限公司

基金托管人专门名称 中国建设银行股份股份有限公司

比照公报 有价证券装饰知识展览控制办法、《中信波动双利联系型证

凭证式基金盟约、《中信波动双利联系型有价证券装饰基金招

招股阐明书(重复强调)

进项分派证明人日 2015 年 12 月 17 日

根本日财产净价值(单位:人民币)

元)

根本日基金代替动词于回转分派(单位:人)

紧密的进项分派证明人日的互插 26,944,

人民币钱币

指数

比照DE基金和约中规则的要点

白色脱落计算单位(单位:人) 24,250,

人民币钱币

优质的展现(单位:元/ 10)

0.230

基金一份

年度股息数的阐明 股息 2015 年度最初 4 亚红。

注:《中信波动双利联系型证凭证式基金盟约商定,契合法度、条例的由于

金别离的大前提,这笔资金至多每地区分派一次。,年最大分派 12 次,各基金进项点

的脱落不低于可分派进项。 90%。紧密的证明人日,比照基金合同书的股息率计算

应分派波动的双键薪水。 24,250, 元。

2 以此类推与优质的互插的知识

合法权利自动记录器日 2015 年 12 月 25 日

除息日 2015 年 12 月 25 日

现钞股息的日期 2015 年 12 月 28 日

优质的目的 自己人完全符合的基金持有人在自动记录器的完全符合日期。

股息再装饰阐明 装饰者选择额外津贴再装饰的基金将他们的现钞和分

净值(净值)终止 2015 年 12 月 25 日,这比基金的一份

将于 2015 年 12 月 28 直率的进入基金报账,装饰者可以 2015

年 12 月 29 日起查询、履行。

涉税事项声明书 据宝藏、状况税务总局政府财政(2002)128 号《宝藏、状况

状况税务总局发生着的税务谋划关于成绩的供传阅的

1

税收收入〔2008〕1 《企业所得税优惠证供传阅的书》第9号条例,

基金分派给装饰者的基金回转,不征收所得税。

本钱互插事项阐明 本基金本亚红免收分赃经纪费和额外津贴再装饰费。

注:选择现钞股息的装饰者的股息将偿还。 2015 年 12 月 28 日自托管托管导致。

3 以此类推需求注意事项的一件商品

合法权利自动记录器日申购的基金一份不喜欢本亚红合法权利,这次履行基金一份

股息额外津贴。

装饰者按什么都可以在市场上出售某物布局合同书偿还股息的涂,单独地投

基金一份在在市场上出售某物的布置市报账下无效。,不时尚界在市场上出售某物机具达到目标装饰者

以此类推市报账或以此类推在市场上出售某物机构的股息偿还办法。假设装饰者想时尚界在市场上出售某物

机以此类推市报账或以此类推在市场上出售某物机构的股息偿还办法,它需求经过基金市法典印记。

各在市场上出售某物机构的市报账针对事情涂。

投 资 者 可 通 过 本 公 司 网 站 ( ) 或 客 户 服 务 电 话

(400-818-6666)无论查询优质的的办法无论立刻,如不立刻或认为会发生时尚界股息的办法。,请

于合法权利自动记录器日屯积(不含合法权利自动记录器日)到在市场上出售某物格点或经过电子市平台控制变动

审核。本亚红办法将以装饰者在合法权利自动记录器日屯积(不含合法权利自动记录器日)最初一次

分赃办法的选择。

在市场上出售某物机构

中信波动双利联系型有价证券装饰基金的在市场上出售某物机构为本公司及各代销机构。各代

在市场上出售某物布局的知识可以经过列表查找。。

格外地宣告

华夏基金控制股份有限公司

二○一五年decorate 装饰二十二分之一

2

检查公报原文

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