康力电梯:2012年年度审计报告_财经

康利消散市场占有率市场占有率有限公司

决算表查帐说话能力或方式

天衡审字(2013)00364 号

田恒记账人公司市场占有率有限公司

查帐说话能力或方式

天衡审字(2013)00364 号

康利消散市场占有率市场占有率有限公司一切股票有产者者:

朕审计了后附的康利消散市场占有率市场占有率有限公司(以下简化“康力消散公司”)决算表,包罗

2012 年 12 月 31 每日联合体与总公司财务状况表,2012 年度联合体与联合体总公司加法运算表、联合体与联合体

总公司现钞流量表、联合体与联合体总公司专卖药品合法权利变化表,决算表脚注。

一、决算表的支配职责或工作

决算表的编制和公允说话能力或方式是O的职责或工作,这些职责或工作包罗:(1)原因作伴

记账人标准规则决算表的编制,使之如愿以偿公道的内省。;(2)设计、处决和保管精华的的在内侧地把持。

制,为了使决算表不存在无论哪个原料错报。

二、记账人师职责或工作

朕的职责或工作是对决算表B推荐审计异议。。朕原因中国1971登记。

记账人师的审计原则提高了审计工作。。中国1971记账人师审计原则请朕说中国1971登记方法

教员职业道德规范,平面图和处决审计工作以确保不注意得意地误报。

审计触及执行审计顺序。,介绍娼妓与财务薪水和当播音员关系的审计表明。选择实验

顺序安宁记账人师的断定。,包罗对欺诈或E导致的得意地错报风险的评论

估。举行风险评价时,CPA思索与预备和公道的初步工作关系的在内侧地把持,以设

弥撒书的章节的审计顺序,但决意指责对在内侧地把持的有效性举行评论。。审计还包罗支配的评价。

记账人策略的安妥性与记账人的合理性,并评价决算表的整个的表述。。

朕信任,朕推进的审计表明是富裕的的。、弥撒书的章节的,为审计异议的公映的新影片出发了鉴于。。

三、审计异议

朕以为,好看的消散公司决算表缀编,公

它慎重表达了康利消散公司。 2012 年 12 月 31 日的联合体与联合体总公司财务状况而且 2012 年度的联合体与联合体

总公司经纪业绩与现钞流量。

田恒记账人公司市场占有率有限公司中国1971记账人师:

中国1971淡黄色记账人师:

2013 年 3 月 27 日

联合体财务状况表

2012年12月31日

编制单位:康利消散市场占有率市场占有率有限公司单位:人民币元

资产结平定期的结平

在行动资产:

货币基金1996年5月,812,,056,602,

结算超额谨慎–

拆出资产–

市性筑堤资产–

应收相信票据,336,,640,

应收相信相信,804,,257,

上涨现款五.4212,340,,484,

应收相信额外费–

应收相信分保金额相信–

应收相信分保预备金请

应收相信利钱–

应收相信利息–

另一个应收相信相信,007,,216,

价格看涨而买入返售筑堤资产–

存货五.6538,710,,985,

一年内文件、协议等失效的非在行动资产

另一个在行动资产–

在行动资产总金额1,976,013,,906,187,

非在行动资产:

付托归功于及上涨款

可供公开让售筑堤资产–

有产者至文件、协议等失效值得买的东西–

牧师应收相信款–

牧师股权值得买的东西,

值得买的东西性实体–

固定资产58899,034,,031,

在破土工程学中,618,,892,

工程物质–

固定资产整理–

丰产性生物质产–

油气资产–

无形资产510154,178,,538,

剥削归还–

友好五.111,564,

牧师上涨费五,,

递延所得税资产,382,,623,

另一个非在行动资产–

非在行动资产总起来说670,129,,609,

总资产2,646,142,,402,796,

公司法定代劳人:王有琳符合记账人工作。:bet36体育在线记账人机构符合人:周郭振锋

联合体财务状况表(续)

2012年12月31日

编制单位:康利消散市场占有率市场占有率有限公司单位:人民币元

定期的票据和合法权利票据结平的结平

在行动倾向:

短期归功于5月4日,000,

向中央存款专款–

存款和存款同性存款

拆入资产–

市性筑堤倾向–

周旋票据–

周旋相信516320,177,,567,

上涨现款目,706,,608,

平均估价回购筑堤资产款–

周旋佣钱和佣钱

周旋工钱$1828,271,,277,

应上税额为19.25钱。,800,,605,

周旋利钱–

周旋利息五,567,

另一个周旋现款,865,,952,

周旋分保金额相信–

管保契约预备金–

代劳待遇包装款–

代劳承销品包装款–

一年内文件、协议等失效的非在行动倾向

另一个在行动倾向五、22-375,

在行动倾向总金额991,389,,387,

非在行动倾向:

牧师专款–

周旋使结合–

牧师周旋款–

专项周旋款–

作出评估倾向五,999,,087,

递延所得税倾向–

另一个非在行动倾向五,885,,000,

非在行动倾向总金额21,884,,088,408.98

倾向总金额1,013,274,,475,

股票有产者者合法权利:

市场占有率资金五,670,252,480,

资金预备金五,938,,816,

减:库存股–

专项喧闹地区

剩余物预备金57.44,945,,256,

普通风险预备–

未分派加法运算,313,,767,

外币日记折算加边于–

归属于总公司专卖药品1的总物主身份,632,868,,496,321,

小半股票有产者者合法权利–

股票有产者者合法权利1,632,868,,496,321,

倾向和股票有产者者合法权利达2,646,142,,402,796,

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联合体加法运算表

2012年度

编制单位:康利消散市场占有率市场占有率有限公司单位:人民币元

比较期薪水计划指出薪水

一、营业支出总金额1,823,337,,602,737,

在位的:营业支出为五元。,823,337,,602,737,

利钱支出–

已赚额外费–

经纪业及佣钱支出–

二、总运营本钱1,605,380,,436,174,

在位的:运营本钱五.1,323,583,,228,327,

利钱归还–

佣钱和佣钱费

退保金–

赏金费净总值

管保契约净预备金的撤回

保单花红归还–

分额外费用–

交易税和附加税,937,,778,

去市场买东西本钱五,996,,985,

支配费五,402,,396,

财务费五、33-23,230,,289,

资产消耗五,689,,975,

加:公允牺牲变化支出(遗失)列在-号中

值得买的东西支出(遗失列为-5)。,

在位的:合资作伴和合资作伴的值得买的东西进项

外币进项(遗失)列在-号中

三、营业加法运算(遗失列在-)217,957,,647,

加:非营业支出五,946,,843,

减:非营业费,133,,775,

在位的:非在行动资产部署消耗250,,422,

四、总加法运算(总消耗列在–)中222,769,178,715,

减:所得税本钱五半个的三百三十五,790,,613,

五、净加法运算(净遗失)在–中拇指定为186,978,,102,

归属于总公司专卖药品的净加法运算186,978,,102,

小半股票有产者者利弊得失–

六、每股进项:

(1)每股根本进项为五。

(二)每股摊薄进项

七、另一个合成的进项–

八、合成的支出总金额186,978,,102,

归属于总公司专卖药品的合成的支出总金额186,978,,102,

归属于小半股票有产者者的总进项

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联合体现钞流量表

2012年度

编制单位:康利消散市场占有率市场占有率有限公司单位:人民币元

比较期薪水计划指出薪水

一、经纪使焦虑现钞流量:

去市场买东西商品、从工役制收到的现钞2,013,596,,696,428,

客户存款和存款同性存款净增额

央行归功于净加法运算额

净资金向另一个筑堤机构加法运算

原管保契约额外费收到的现钞

分保事情净现钞

管保存款和值得买的东西基金净增

市性筑堤资产部署净增额

收藏利钱、佣钱和佣钱现钞

净资金净加法运算

作伴购回资金净增额

215退还已缴税款,,

另一个与商业使焦虑互相牵连的现钞,别离为40。(1)69。,475,,855,

经纪使焦虑现钞流量总起来说2,083,286,,743,526,

够付给商品、工役制赏金现钞1,410,641,,315,079,

客户归功于和垫款净增额

央行净加法运算和存款同性随时可叫回来的贷款

原管保契约付给的现钞付给

付给利钱、佣钱和佣钱现钞

现钞付给策略花红

付给给员工的现钞148,182,,420,

缴上税务费106,698,,691,

另一个与商业使焦虑关系的现钞付给五。40(2)164。,458,,875,

经纪使焦虑现钞流量小计1,829,980,,635,067,

经纪使焦虑现钞流量净总值253,305,,458,

二、值得买的东西使焦虑现钞流量:

叫回来值得买的东西所得现钞- 80,084,

值得买的东西进项现钞

部署固定资产、从无形资产和另一个牧师资产中回收的现钞净总值42,,963,

部署分店及另一个营业单位收到的现钞净总值–

另一个与值得买的东西使焦虑关系的现钞,别离为40。(3)2。,343,3,243,

值得买的东西使焦虑现钞流量为小计2,385,,292,

固定资产购买行为与创立、无形资产和另一个牧师资产的现钞付给241,746,,864,

现钞值得买的东西- 80,000,

质押归功于净增额

分店及另一个事情单位付给的现钞净总值8,562,

另一个与值得买的东西使焦虑关系的现钞付给5。40(4)- 500。,

值得买的东西使焦虑现钞流量小计250,308,,364,

值得买的东西使焦虑现钞流量净总值-247,923,,072,

三、筹资使焦虑发生的现钞流量:

值得买的东西吸取现钞8,073,125,941,

在位的:分店收到的小半股票有产者者现钞

介绍娼妓专款收到的现钞–

从使结合发行的现钞

另一个与筹资使焦虑关系的现钞

筹资使焦虑现钞流量:小计8,073,125,941,

归还债付给的现钞–

分派利息、加法运算或利钱付给现钞73,176,,060,

在位的:分店向小半股票有产者者付给股息。、加法运算–

付给与筹资使焦虑关系的另一个现钞

融资使焦虑现钞现钞下小计73,176,,060,

筹资使焦虑的净现钞流量- 65,103,,881,

四、汇率变化对现钞和现钞等价物34的挤入,,

五、现钞和现钞等价物净加法运算- 59,686,,060,

加:现钞和现钞等价物在开端时的结平为5月41日(2)1。,056,419,,099,480,

六、定期的现钞和现钞等价物结平FIVE.41(2)996,733,,056,419,

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地主合法权利合成的变化表

2012年度

编制单位:康利消散市场占有率市场占有率有限公司单位:人民币元

现期薪水

项 属于总公司专卖药品合法权利。

小半股票有产者者合法权利

股 本资金公积减:喧闹地区喧闹地区预备金、普通风险预备金、未分派加法运算。 他

一、终极结平252,480,891,816,–30,256,-321,767,–1,496,321,

加:记账人策略变换———-

后期偶然修正———-

另一个———

二、往年年首的结平是252。,480,891,816,–30,256,-321,767,–1,496,321,

三、现期增减变化薪水(缩减以“-”号填列)128,190,102,877,,688,,545,,546,

(1)净加法运算—– 186,978,,978,

(二)另一个合成的进项

前述的(1)和(二)小计186,978,,978,

(三)地主值得买的东西减资1,950,23,362,,312,165.02

1、地主入伙资金1,950,6,123,——8,073,

2、专卖药品合法权利中包括的市场占有率付给额——17,239,,239,165.02

3、另一个———-

(四)加法运算分派— 14,688,,432,,744,

1、盈余盈余——14,688,,688,785.15—

2、拉普通风险预备———

3、股票有产者者分派给——— 75,744,–75,744,

4、另一个———-

(五)专卖药品合法权利的在内侧地股权让126,240,126,240,—–

1、资金盈余增至资金存量126,240,126,240,——-

2、盈余盈余对合法权利资金的挤入

3、剩余物盈余出发消耗

4、另一个———-

(六)特殊喧闹地区

1、电流周相拉

2、现期应用———

(七)另一个

四、定期的结平为380。,670,788,938,,945,,313,,632,868,

公司法定代劳人:王有琳符合记账人工作。:bet36体育在线记账人机构符合人:周郭振锋

地主合法权利合成的变化表(续)

2012年度

编制单位:康利消散市场占有率市场占有率有限公司单位:人民币元

先前数额

项 属于总公司专卖药品合法权利。

小半股票有产者者合法权利

股 本资金公积减:喧闹地区喧闹地区预备金、普通风险预备金、未分派加法运算。 他

一、终极结平160,200,854,116,,628,,353,,263,298,

加:记账人策略变换———-

后期偶然修正———-

另一个———

二、往年年首的结平是160。,200,854,116,,628,,353,,263,298,

三、现期增减变化薪水(缩减以“-”号填列)92,280,37,700,,627,,414,,022,

(1)净加法运算—– 151,102,–151,102,

(二)另一个合成的进项

前述的(1)和(二)小计151,102,–151,102,

(三)地主值得买的东西减资12,180,117,800,,980,392.50

1、地主入伙资金12,180,113,761,——-125,941,

2、专卖药品合法权利中包括的市场占有率付给额——4,039,,039,192.50

3、另一个———-

(四)加法运算分派— 11,627,,687,,060,

1、盈余盈余——11,627,,627,997.05—

2、拉普通风险预备———

3、股票有产者者分派给——— 48,060,–48,060,

4、另一个———-

(五)专卖药品合法权利的在内侧地股权让80,100,80,100,—–

1、资金盈余增至资金存量80,100,80,100,——-

2、盈余盈余对合法权利资金的挤入

3、剩余物盈余出发消耗

4、另一个———-

(六)特殊喧闹地区

1、电流周相拉

2、现期应用———

(七)另一个

四、定期的结平为252。,480,891,816,-30,256,321,767,–1,496,321,

公司法定代劳人:王有琳符合记账人工作。:bet36体育在线记账人机构符合人:周郭振锋

财务状况表

2012年12月31日

编制单位:康利消散市场占有率市场占有率有限公司单位:人民币元

资产结平定期的结平

在行动资产:

货币基金776,354,,210,

市性筑堤资产–

应收相信票据3,600,4,300,

应收相信相信净总值1143,216,,560,

上涨现款143,950,,636,

应收相信利钱–

应收相信利息–

另一个应收相信相信净增217,217,,104,

存货423,423,,399,

一年内文件、协议等失效的非在行动资产

另一个在行动资产–

在行动资产总金额1,507,762,,457,210,

非在行动资产:

可供公开让售筑堤资产–

有产者至文件、协议等失效值得买的东西–

牧师应收相信款–

牧师股权值得买的东西,200,447,200,

值得买的东西性实体–

固定资产212,029,,104,

破土4,238,,820,

工程物质–

固定资产整理–

丰产性生物质产–

油气资产–

无形资产15,689,,457,

剥削归还–

友好–

牧师上涨费300,,

递延所得税资产9,411,,795,

另一个非在行动资产–

非在行动资产总起来说826,869,,901,

总资产2,334,631,,142,111,

财务状况表(续)

2012年12月31日

编制单位:康利消散市场占有率市场占有率有限公司单位:人民币元

定期的票据和合法权利票据结平的结平

在行动倾向:

短期专款–

市性筑堤倾向–

周旋票据–

周旋相信252,190,,510,

上涨款547,797,,767,

周旋工钱19,149,,838,

周旋税务费23,288,,978,

周旋利钱–

周旋利息2,567,

另一个周旋现款31,246,,432,

一年内文件、协议等失效的非在行动倾向

另一个在行动倾向- 375,

在行动倾向总金额876,240,,902,

非在行动倾向:

牧师专款–

周旋使结合–

牧师周旋款–

专项周旋款–

作出评估倾向13,999,,087,

递延所得税倾向–

另一个非在行动倾向6,815,,000,

非在行动倾向总金额20,814,,088,

倾向总起来说897,054,,990,

股票有产者者合法权利:

资本化380,670,252,480,

资金盈余774,629,,507,

减:库存股–

专项喧闹地区

盈余公积44,945,,256,

未分派加法运算237,331,,876,

股票有产者者合法权利1,437,576,,341,120,

倾向和股票有产者者合法权利达2,334,631,,142,111,

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加法运算表

2012年度

编制单位:康利消散市场占有率市场占有率有限公司单位:人民币元

比较期薪水计划指出薪水

一、营业支出增长眼界为41。,471,999,,163,243,

减:经纪本钱升起41,074,773,,101,

交易税及附加税6,933,,222,

去市场买东西费138,688,,824,

支配费91,806,,245,

财务本钱- 19,916,,983,

资产减值6,972,,085,

加:公允牺牲变化支出(遗失)列在-号中

值得买的东西支出(遗失列为-5),

在位的:合资作伴和合资作伴的值得买的东西进项

二、营业加法运算(遗失列在-)172,740,,831,

加:营业外支出7,215,,761,

减:非营业费6,674,,157,

在位的:非在行动资产部署消耗127,,

三、总加法运算(总消耗列在–)中173,280,,436,

减:所得税务费26,392,,156,

四、净加法运算(净遗失)在–中拇指定为146,887,,279,

五、每股进项

(1)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、另一个合成的进项–

七、合成的进项总金额146,887,,279,

公司法定代劳人:王有琳符合记账人工作。:bet36体育在线记账人机构符合人:周郭振锋

现钞流量表

2012年度

编制单位:康利消散市场占有率市场占有率有限公司单位:人民币元

比较期薪水计划指出薪水

一、经纪使焦虑现钞流量:

去市场买东西商品、从工役制收到的现钞1,609,605,,266,916,

收到的税务费恢复–

另一个与事情使焦虑关系的现钞已收到50,791,,987,

经纪使焦虑现钞流量总起来说1,660,397,,334,904,

够付给商品、工役制赏金现钞1,142,177,,013,842,

付给给员工的现钞86,545,,010,

缴上税务费80,048,,267,

付给与事情使焦虑关系的另一个现钞152,615,,530,

经纪使焦虑现钞流量小计1,461,386,,227,651,

经纪使焦虑现钞流量净总值199,010,,252,

二、值得买的东西使焦虑现钞流量:

叫回来值得买的东西所得现钞- 80,084,

值得买的东西进项现钞

部署固定资产、从无形资产和另一个牧师资产中回收的现钞净总值35,,

部署分店及另一个营业单位收到的现钞净总值–

另一个与值得买的东西使焦虑关系的现钞- 2,370,

值得买的东西使焦虑现钞流量为小计35,,692,

固定资产购买行为与创立、无形资产和另一个牧师资产的现钞付给46,642,,231,

值得买的东西129现钞,100,350,000,

分店及另一个事情单位付给的现钞净总值

付给与值得买的东西使焦虑关系的另一个现钞

值得买的东西使焦虑现钞流量小计175,742,,231,

值得买的东西使焦虑现钞流量净总值-175,706,,539,

三、筹资使焦虑发生的现钞流量:

值得买的东西吸取现钞8,073,125,941,

介绍娼妓专款收到的现钞-

从使结合发行的现钞

另一个与筹资使焦虑关系的现钞

筹资使焦虑现钞流量:小计8,073,125,941,

归还债付给的现钞–

分派利息、加法运算或利钱付给现钞73,176,,060,

付给与筹资使焦虑关系的另一个现钞

筹资使焦虑现钞下73,176,,060,

筹资使焦虑的净现钞流量- 65,103,,881,

四、汇率变化对现钞和现钞等价物126的挤入,,

五、现钞和现钞等价物净加法运算- 41,672,,737,

加:期隐现钞及现钞等价物结平818,027,,764,

六、定期的现钞及现钞等价物结平776,354,,027,

公司法定代劳人:王有琳符合记账人工作。:bet36体育在线记账人机构符合人:周郭振锋

专卖药品合法权利变化表

2012年度

编制单位:康利消散市场占有率市场占有率有限公司单位:人民币元

现期薪水

项 目

资本化缩减:库藏股喧闹地区盈余,未分派加法运算。 他的专卖药品合法权利

一、终极结平252,480,877,507,–30,256,180,876,-1,341,120,

加:记账人策略变换-

后期偶然修正-

另一个

二、往年年首的结平是252。,480,877,507,-30,256,180,876,-1,341,120,

三、现期增减变化薪水(缩减以“-”号填列)128,190,102,877,,688,,455,,456,

(1)净加法运算146,887,,887,

(二)另一个合成的进项

前述的(一)和(二)小计—-146,887,-146,887,

(三)地主值得买的东西减资1,950,23,362,,312,165.02

1、地主入伙资金1,950,6,123,—-8,073,

2、专卖药品合法权利中包括的市场占有率付给额——17,239,,239,165.02

3、另一个——–

(四)加法运算分派— 14,688,,432,,744,

1、盈余盈余——14,688,,688,785.15–

2、股票有产者者分派给———————- 75,744,-75,744,

3、另一个——–

(五)专卖药品合法权利的在内侧地股权让126,240,126,240,—-

1、资金盈余加法运算资金126,240,126,240,—–

2、盈余公积转增加股份金——–

3、盈余公积出发遗失——–

4、另一个——–

(六)特殊喧闹地区

1、现期拉——-

2、现期应用——-

(七)另一个

四、定期的结平为380。,670,774,629,,945,,331,,437,576,

公司法定代劳人:王有琳符合记账人工作。:bet36体育在线记账人机构符合人:周郭振锋

专卖药品合法权利变化表(续)

2012年度

编制单位:康利消散市场占有率市场占有率有限公司单位:人民币元

先前数额

项 目

资本化缩减:库藏股喧闹地区盈余,未分派加法运算。 他的专卖药品合法权利

一、终极结平160,200,839,807,,628,,284,,142,920,

加:记账人策略变换

后期偶然修正

另一个

二、往年年首的结平是160。,200,839,807,,628,,284,,142,920,

三、现期增减变化薪水(缩减以“-”号填列)92,280,37,700,,627,,591,,200,

(1)净加法运算—– 116,279,-116,279,

(二)另一个合成的进项——-

前述的(1)和(二)小计116,279,-116,279,

(三)地主值得买的东西减资12,180,117,800,,980,392.50

1、地主入伙资金12,180,113,761,—–125,941,

2、专卖药品合法权利中包括的市场占有率付给额——4,039,,039,192.50

3、另一个——–

(四)加法运算分派— 11,627,,687,,060,

1、盈余盈余——11,627,,627,997.05–

2、股票有产者者分派给———————- 48,060,-48,060,

3、另一个——–

(五)专卖药品合法权利的在内侧地股权让80,100,80,100,—-

1、资金盈余加法运算资金80,100,80,100,—

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