广州发展:2012年第三季度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

广州开展:第三使驻扎2012使知晓

广州开展团体一份一份乘客名额有限制的公司

第三使驻扎2012使知晓

2012 年 10 月 30 日

600098                                 广州开展团体一份一份乘客名额有限制的公司 第三使驻扎2012使知晓

目       录§1 要紧提词 ……………………………………………………… 3§2 公司根本环境简介 ………………………………………………. 3§3 要紧事项 ……………………………………………………… 5§4 辩驳 …………………………………………………………. 8

600098                                   广州开展团体一份一份乘客名额有限制的公司 第三使驻扎2012使知晓§1 要紧提词 本董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级支撑人员干杯使知晓中心不在焉虚伪传达。

记载、给错误的劝告性的陈说或主修忽略,灵的现实性、个体和个体的精确和十分性

共同责任。该使知晓经第六感觉届BOA第七次国会讨论经过。,杨丹主席吴竹琳副主席

国会的掌管和投票的行使,导演白永付托Wu Xu导演、刘富才孤独董事付托刘少波孤独董

列席国会行使投票,全部的那个董事列席董事会国会。。本公司第三使驻扎财务使知晓还没有审计。 公司负责人杨丹地董事长,会计人员工作负责人Wu Xu、bet36体育在线行政副总统及

会计人员机构首座会计人员师Yu Ying颁布发表、十分。2公司的根本传达、首要会计人员履历和财务指标

钱币:人民币

这份使知晓的开头超越了头年。

在本使知晓够用截止期限完毕时

终端增减

资产完全的(元)31,614,231, 26,726,129,                        归属于上市公司使合作的全部的者权益

12,600,389, 11,964,695,                        (或使合作权益)(元)归属于上市公司使合作的每股净资产

                (元)

年首至使知晓期终端(1-9 月)              比头年声像同步的增减

经纪灵活的现钞流量净数(元)                            2,243,974,467                  每股经纪灵活的现钞流量净数

(元)

使知晓期的比率

从年首到年根儿的使知晓开端

头年声像同步的增减

(7-9 月)           (1-9 月)

(7-9 月)

归属于上市公司使合作的净赚(元)240,429,           679,403,                   

根本每股进项(元)                                                                 结论非惯常利弊得失后根本每股进项

                   (元)

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变细每股进项(元)                                                                   

额外的秤锤净资产进项率(%)                                            筹集了  个百分点结论非惯常利弊得失后的额外的秤锤净

                     筹集了 3 个百分点资产进项率(%)

钱币:人民币       单位:元

非惯常利弊得失签订协定和总额(1-9 月):                                                       总额

非流资本柄状物利弊得失                                                               4,674,对流传的利弊得失的内阁助学金,但它与市的不变的经纪迷住紧密的相干。,契合正式的一家所局部事务

策规则、本着必然规范定额或定量继续消受的内阁以津贴补助除外                             5,000,

外国的付托存款达到的利弊得失                                                                 217,

除上述的各项此外的那个营业外收益和详述                                            15,599,

所得税撞击额                                                                    -7,425,

小半使合作权益撞击额(纳税后)                                                      -9,534,

想出                                             8,531,9552.2 使知晓终端使合作总人数及流行音乐十大畅销唱片极大的售条款货币股使合作持股表。

单位:自有资金

使知晓终端使合作总额(户)                                                                  67,149

极大的需求条款下货币股前十大使合作

在学期完毕时举行极大的需求

使合作称呼(姓名)                                                         好心的

货币量

广州开展团体一份乘客名额有限制的公司                                           1,416,211,403元权益股

奇纳长江电力一份一份乘客名额有限制的公司                                         230,398,284 人民币权益股奇纳农业银行-富国天瑞强势地域精选混合型开口式证

20,028,942元权益股餐具柜使就职基金

奇纳工商银行-博时精选自有资金论文使就职基金                             11,999,816元权益股

齐鲁论文一份乘客名额有限制的公司                                                   11,627,136 人民币权益股奇纳银行一份一份乘客名额有限制的公司-易方达基金中小盘自有资金型论文使就职

11,000,000元权益股基金

海通-中行-FORTIS BANK SA/NV                                       5,350,307元权益股

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奇纳银行-易方达基金活跃的人生长论文使就职基金                               4,499,898元权益股

奇纳修建银行-华夏退职金混合型开口式论文使就职基金                     3,296,088元权益股

奇纳健康的寿险一份一份乘客名额有限制的公司-一般概念-个险一般概念                       3,234,146元权益股,3项要紧签订协定、财务指标物质性使不同的时势及原稿

器械3。首要会计人员报表签订协定

单位:元

增减比

项   目                      终端廉价灌筑的图书             年首廉价灌筑的图书

(%)

钱币资产                               5,209,022,        3,283,935,             

应收认为票据                                    191,356,        132,983,938            

提出特殊基金支撑机构                                    404,179,        215,057,            

拿满期使就职                                280,000,        181,000,            

在建工程                               3,445,334,        2,443,584,             

工程物质                                     70,883,         49,485,            

预收特殊基金支撑机构                                    223,604,        167,278,            

应交税务费                                    162,168,          4,373,          

周旋使结合                                     2,350,000,000

大写字母                                   2,742,221,        2,059,200,             37

专项进入蜂箱                                     14,237,          6,426,           

增减比

项   目                 2012 年 7-9 月         2011 年 7-9 月

(%)

营业收益                                 3,896,761,        2,834,043,           

营业本钱                                 3,164,483,        2,309,470,           

需求费                                     58,217,          42,630,           

一般费                                    143,658,547         100,435,           

财务费                                    166,341,          68,731,          

使就职进项                                     86,976,           9,167,          

营业赢利                                    424,045,         293,749,           

项   目                 2012 年 1-9 月         2011 年 1-9 月           增减比

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(%)

收到的税务费免除                             12,757,583         56,553,          

那个与事情灵活的使担忧的现钞271,561,566          450,137,          

经纪灵活的产生的净现钞流量2,243,974,467          995,961,          

使就职回收所得现钞为183。,195,          623,371,          

从使就职进项中通行的现钞145,374,          209,791,350固定资产柄状物、无形资产及那个俗界的资产

产撤退的现钞净数                             189,         845,128,          

那个与使就职灵活的使担忧的现钞收到346,738,            7,200,置办固定资产、无形资产及那个俗界的资产

现钞产生后果的1,227,023,       1,971,285,           

使就职投资回收率为2。,767,089,       1,292,340,           

那个与使就职灵活的使担忧的现钞41,537,        292,702,          

使就职灵活的产生的净现钞流量- 3,360,152,      -2,290,138,           

使就职2现钞,522,271,          521,500,          

达到专款所收到的现钞                  6,957,875,       3,983,452,            

现钞流入9个小额现钞流,480,922,       4,506,065,           

亏欠产生后果的的现钞为5财富。,425,334,       1,924,831,           

筹资灵活的现钞卸船6,439,698,       2,891,329,           

筹资灵活的产生的净现钞流量3,041,223,       1,614,736,            

剖析与解说

1、与钱币基金相形,钱币基金大幅筹集的首要原稿。

2、应收认为票据较年首大幅筹集的首要原稿是公司重大利益分店广州珠江电力刺激物乘客名额有限制的公

煤炭需求量(以下省略刺激物公司),票据的实质性的筹集。

3、提出款增长的首要原稿是提早产生后果的。、基点款筹集。

4、到期使就职大幅筹集的首要原稿是购买行为者。

5、在建工程、工程基点全体数量大幅筹集的首要原稿

该公司(称为CLP)前段被归入公司。。

6、收益筹集的首要原稿是早于开端。、装置签订协定资产。

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7、税务费下跌的首要原稿比年首要早。。

8、叶初使结合筹集的首要原稿。

9、股权资金大幅筹集的首要原稿是发行。

10、特殊替补队大幅增长的首要原稿区别WI。

11、营业收益和运营本钱在同一事物P上大幅筹集。

长。

12、需求费同比大幅增长首要是头年。

13、一般费、头年声像同步财政详述大幅筹集

该司头年成为修建阶段。。

14、使就职进项大幅增长的首要原稿。

15、营业赢利较头年声像同步大幅筹集的首要原稿是公司电力事情和燃气事情营业总利润及

筹集使就职有助益。

16、头年声像同步减薪的首要原稿,本使知晓期

心不在焉缺点。

17、产生后果的的那个与经纪灵活的使担忧的现钞较头年声像同步落下的首要原稿是头年声像同步公司资

夸张的行动或形象形成的剖割。

18、经纪灵活的现钞流量总额较头年声像同步大幅筹集的首要原稿是公司营业赢利增

加及重大利益公司佛山恒又电一份乘客名额有限制的公司撤退 2012 年 6 月先前未结算功率比。

19、撤退使就职所收到的现钞较头年声像同步落下的首要原稿是公司头年声像同步拿至满期投

断气与恢复。

20、从使就职进项中博得现钞的首要原稿是

降。

21、柄状物固定资产、无形资产及那个俗界的资产产撤退的现钞净数较头年声像同步落下的首要

原稿是公司在同一事物时间内举行了资产柄状物。。

22、那个与使就职灵活的使担忧的现钞较头年声像同步大幅筹集的首要原稿是公司兼并范

新添加的新奇纳荔枝树新电。

23、置办固定资产、无形资产及那个俗界的资产产产生后果的的现钞较头年声像同步落下的首要原稿

600098                                   广州开展团体一份一份乘客名额有限制的公司 第三使驻扎2012使知晓

这是佛山恒一发电一份乘客名额有限制的公司的修建期。,落落大方固定资产收买。

24、使就职产生后果的的现钞与头年声像同步相形大幅筹集。、使就职灵活的净现钞流量较高。

年声像同步大幅缩减的首要原稿是公司整个上市采购广州开展团体一份乘客名额有限制的公司拿的广州

电力团体乘客名额有限制的责任公司、广州新城使就职咨询一份乘客名额有限制的公司与广州南沙使就职支撑

司。

25、那个与使就职灵活的使担忧的现钞较头年声像同步落下的首要原稿是头年声像同步公司处

现钞现钞。

26、吸取使就职所收到的现钞较头年声像同步大幅筹集的首要原稿是公司非从一边至另一边发行自有资金募

集资产。

27、从专款中通行的现钞筹集的首要原稿是一种结成。。

28、筹资灵活的现钞流入小计又筹资灵活的产生的现钞流量净数较头年声像同步大幅筹集的

首要原稿是公司非从一边至另一边发行自有资金型基金。

29、还债亏欠所产生后果的的现钞又筹资灵活的现钞卸船小争辩头年声像同步大幅筹集的首要原

鉴于公司使知晓期的筹集。解说了3兼并排列的使不同。公司的芬兰

地基《会计人员准则第三十号》的使担忧规则,公司自 2012 年 8 月起将广州中电荔新电力勤劳一份乘客名额有限制的公司归入决算表兼并排列。主修事件的剖析、解说及撞击与反向运动

申请表格不授予

1、应验公司合成的动力B开展的需求,优选法亏欠妥协,蒸发财务本钱,2011年4月12日,公司在全国的管排间的使结合义卖市场从一边至另一边发行 2011 年第一期短期融资券人民币 15 亿元,继续时间为366天。,每张面值100元,发行利钱率 。公司已于 2012 年 4 月 13 日满足 2011年第一期短期融资券满期兑付。详见公司 2012 年 4 月 17 日在标明媒质颁布的《广州开展勤劳重大利益团体一份一份乘客名额有限制的公司 2011 年第一期短期融资券满足兑付公报》。 2012 年 3 月14 日,公司在全国的管排间的使结合义卖市场从一边至另一边发行 2012 年第一期短期融资券人民币 15 亿元,继续时间为365天。,每张面值100元,发行利钱率 。详见公司于 2012 年 3 月 22 日在标明媒质颁布的《广州开展勤劳重大利益团体一份一份乘客名额有限制的公司顾虑发行 2012 年度第一期短期融资券

600098                                  广州开展团体一份一份乘客名额有限制的公司 第三使驻扎2012使知晓的公报》。

2、2012 年 3 月 28 日,经奇纳论文监督支撑佣金复核,该公司在2011申请表格自有资金发行通行满意、喜欢。,并于 2012 年 5 月 7 日收到奇纳论文监督支撑佣金《顾虑称赞广州开展勤劳重大利益团体一份一份乘客名额有限制的公司非从一边至另一边发行自有资金的批》(证监批准[2012]589 号)。这次非从一边至另一边发行的一份数为683。,021,806 股,该基金于2012年6月从27难解的至公司的特殊认为。,新增一份于 2012年7月 2 日在奇纳论文签到结算乘客名额有限制的责任公司上海办公室用手操作了签到托管步骤,相关性资产已满足。详见公司于 2012 年 3 月 29 日在标明媒质颁布的《广州开展勤劳重大利益团体一份一份乘客名额有限制的公司顾虑非从一边至另一边发行 A 股自有资金申请表格通行奇纳证监会发行复核佣金复核经过的公报》,2012 年 5月 8 日颁布的《广州开展勤劳重大利益团体一份一份乘客名额有限制的公司顾虑非从一边至另一边发行 A 股自有资金申请表格通行奇纳论文监督支撑佣金称赞的公报》,2012 年 6 月 15 日颁布的《广州开展勤劳重大利益团体一份一份乘客名额有限制的公司顾虑非从一边至另一边发行 A 股自有资金购买行为资产过户票价的公报》,2012 年 6 月 27日颁布的《广州开展勤劳重大利益团体一份一份乘客名额有限制的公司顾虑购买行为重大利益使合作资产过户票价的公报》及 2012年7月 4 日颁布的《广州开展勤劳重大利益团体一份一份乘客名额有限制的公司非从一边至另一边发行自有资金发行后果暨大写字母变更公报》、《广州开展勤劳重大利益团体一份一份乘客名额有限制的公司顾虑签字募集资产专户存储三方接管协定的公报》。

该公司的第第六感觉届国会于2012年8月10日集合。,讨论经过公司以非从一边至另一边发行募集资产置换预先注定入伙募集资产使就职签订协定之自筹资产及广州燃气团体一份乘客名额有限制的公司以非从一边至另一边发行嫁妆弃置不顾募集资产暂时雇员额外的流资产事项。详见公司于 2012 年 8 月 11 日在标明媒质颁布的《广州开展勤劳重大利益团体一份一份乘客名额有限制的公司顾虑以非从一边至另一边发行 A 股自有资金募集资产置换预先注定入伙募集资产使就职签订协定之自筹资产的公报》、《广州开展勤劳重大利益团体一份一份乘客名额有限制的公司顾虑全资分店广州燃气团体一份乘客名额有限制的公司以非从一边至另一边发行 A 股自有资金嫁妆弃置不顾募集资产暂时雇员额外的流资产的公报》。

3、第四十的届董事会第五次国会于12月20日集合。,顾虑公司发行公司使结合使担忧成绩的商讨。详见公司于 2011 年 12 月 21 日在标明媒质颁布的《广州开展勤劳重大利益团体一份一份乘客名额有限制的公司第五届董事会第四十的次国会靠判定击败暨顾虑集合公司 2012 年度宁愿暂时使合作大会的董事会公报》。

公司于 2012 年 1 月 5 日集合 2012 年宁愿暂时使合作大会,顾虑公司发行公司使结合使担忧成绩的商讨。详见公司于 2012 年 1 月 6 日在标明媒质颁布的《广州开展勤劳重大利益团体一份一份乘客名额有限制的公司 2012 年宁愿暂时使合作大会靠判定击败公报》。

600098                                   广州开展团体一份一份乘客名额有限制的公司 第三使驻扎2012使知晓

公司于 2012 年 6 月 6 日收到奇纳论文监督支撑佣金《顾虑称赞广州开展勤劳重大利益团体一份一份乘客名额有限制的公司从一边至另一边发行公司使结合的批》(证监批准[2012]753 号),2012年度公司使结合(第一期)总发行额为100元,发行价是每张人民币100元,票面利钱率,相关性成绩于2012年6月27日完毕。。公司 2012 年公司使结合(第一期)于 2012年7月 24 日起在上证所挂牌市。详见公司在标明媒质颁布的 2012 年 4 月 27日《广州开展勤劳重大利益团体一份一份乘客名额有限制的公司顾虑从一边至另一边发行公司使结合申请表格通行奇纳证监会发行复核佣金复核经过的公报》,2012 年 6 月 8 日《广州开展勤劳重大利益团体一份一份乘客名额有限制的公司顾虑通行奇纳论文监督支撑佣金称赞从一边至另一边发行公司使结合批的公报》,2012 年 6 月20 日《广州开展勤劳重大利益团体一份一份乘客名额有限制的公司从一边至另一边发行 2012 年公司使结合(第一期)行公司债发行公报》,2012 年 6 月 25 日《广州开展勤劳重大利益团体一份一份乘客名额有限制的公司 2012 年公司使结合(第一期)票面利钱率公报》,2012 年 6 月 28 日《广州开展勤劳重大利益团体一份一份乘客名额有限制的公司2012 年公司使结合(第一期)发行后果公报》及 2012年7月 23 日《广州开展勤劳重大利益团体一份一份乘客名额有限制的公司 2012 年公司使结合(第一期)上市公报》。

公司发行的使结合心不在焉解约。,并且公司也意识到,亦心不在焉迹象标明公司侵入的按时偿付在风险。

4、2012年7月,公司收到广东物价局顾虑惠普的满意、喜欢。、恢复6号机组及那个发电市售电,2011年12月1日以后,珠海电力公司、东边电力公司、广州恒运温差电(D)一份乘客名额有限制的公司、广州恒运温差电(C)厂乘客名额有限制的责任公司 6 号机组和 7 号机组的上网电价在原按照筹集  分/千瓦时(含税)的脱硝电价。详见公司于 2012 年 7月 21 日在标明媒质颁布的《广州开展勤劳重大利益团体一份一份乘客名额有限制的公司顾虑公司下面发电厂上网电价调升的公报》。

5、公司下面全资分店广州电力团体乘客名额有限制的责任公司使就职修建的广州新塘侵占产业环保合成的治理“上大压小”温差电联产工程(省略“中电荔新签订协定”)做成某事#1 机组于 2012年 8 月 11 日 16 时 48 分正确的经过 168 小时全负荷试运行,#2 号机组于 2012 年 10 月 25日正确的经过 168 小时全负荷试运行,它指明着CLP新签订协定的2个新的30万千瓦温差电联产机组,。详见公司于 2012 年 8 月 15 日在标明媒质颁布的《广州开展勤劳重大利益团体一份一份乘客名额有限制的公司顾虑中电荔新签订协定#1 机组正确的经过 168 小时试运行公报》及 2012 年10 月 29 日在标明媒质颁布的《广州开展团体一份一份乘客名额有限制的公司顾虑中电荔新签订协定#2 机组正确的经过 168 小时试运行公报》。

6、公司于 2012 年 8 月 14 日集合第六感觉届董事会第三次国会,经过公司举行审察和固执己见

600098                                   广州开展团体一份一份乘客名额有限制的公司 第三使驻扎2012使知晓改公司条例相关性事项。详见公司于 2012 年 8 月 15 日在标明媒质颁布的《广州开展勤劳重大利益团体一份一份乘客名额有限制的公司第六感觉届董事会国会靠判定击败暨顾虑集合公司 2012 年第二次暂时使合作大会的董事会公报》。

公司于 2012 年 9 月 5 日集合 2012 年第二次暂时使合作大会,经过公司举行审察和固执己见改公司条例相关性事项。详见公司于 2012 年 9 月 6 日在标明媒质颁布的《广州开展勤劳重大利益团体一份一份乘客名额有限制的公司 2012 年第二次暂时使合作大会靠判定击败公报》。

公司姓名改名为广州开展团体一份乘客名额有限制的公司,缩写为广州开展。 公司、使合作和实践把持人赞成的执行环境

申请表格不授予

1、开展团体于 2011 年 10 月 20 日经过二级义卖市场增持公司一份,并测算表在侵入的12个月,从二级义卖市场看,持股(包孕拿一份)不得。研制组赞成,公司在施行调准速度未拿一份。。到2012年10月19日底,开展团体累计增长37,121,129 股,公司发行前的总大写字母,累计筹集后,开展团体拿公司1一份,706,582,974 股,公司总大写字母。详见公司于 2011 年10 月 21 日颁布的《广州开展勤劳重大利益团体一份一份乘客名额有限制的公司顾虑公司重大利益使合作增持本公司一份的的公报》、2012 年 6 月 29 日颁布的《广州开展勤劳重大利益团体一份一份乘客名额有限制的公司顾虑公司重大利益使合作增持公司一份的的公报》及 2012 年 10 月 24 日颁布的《广州开展团体一份一份乘客名额有限制的公司顾虑公司重大利益使合作增持公司一份施行后果的公报》。

2、开展团体拟以其拥局部广州燃气团体一份乘客名额有限制的公司(省略“燃气团体”)100%股权认捐公司 2011 年度非从一边至另一边发行的嫁妆 A 股自有资金。那个,开展团体将其所拥局部广州电力团体乘客名额有限制的责任公司 100%股权、广州开展新镇使就职一份一份乘客名额有限制的公司100%股、广州开展南沙使就职支撑一份乘客名额有限制的公司 100%股权让予公司,公司以现钞产生后果的价钱。。市满足后,研制团体把电力和加油事情增加了T,无效幸免与公司潜在的竞赛。后退公司事情的开展,深一层的幸免研制团体R经过的潜在竞赛,研制组将幸免与C做成某事竞赛使担忧的赞成。。详见公司于 2012 年 2 月 9 日颁布的《顾虑广州开展团体一份乘客名额有限制的公司幸免与广州开展勤劳重大利益团体一份一份乘客名额有限制的公司同性竞赛使担忧事项的公报》。使知晓期内,研制组执行上述的赞成。

3、开展团体拟以燃气团体 100%股权认捐公司 2011 年度非从一边至另一边发行的嫁妆 A 股自有资金。顾虑战场出让金产生后果的权的使担忧成绩,特殊开展团体

600098                                    广州开展团体一份一份乘客名额有限制的公司 第三使驻扎2012使知晓做出相关性赞成。详见公司于 2012 年 3 月 16 日颁布的《顾虑广州开展团体一份乘客名额有限制的公司顾虑广州燃气团体一份乘客名额有限制的公司嫁妆房产改名所涉交纳战场出让金及战场获取证办证使担忧成绩赞成函的公报》。使知晓期内,研制组执行上述的赞成。 预测年首至下一使知晓期终端的累计净赚可能性为丢失或许与头年声像同步相形产生大幅变更的警示及原稿阐明

现钞红利策略性的施行是不授予的。

公司于 2012 年 5 月 18 日集合 2011 逐年度使合作大会,讨论经过 2011 年度赢利分派策划:按 2011 年根儿大写字母 2,059,200,000股为基,1元现钞红利每股10股(含税),现钞红利完全的205,920, 元。上述的赢利分派策划施行后,废材未分派赢利转变至2012。董事会由使合作大会批准的证书。,于 2012 年 5 月 19 日登载 2011 年度赢利分派策划施行公报,赢利分派测算表于2012年5月23日施行。。

广州开展团体一份一份乘客名额有限制的公司

主席:杨丹迪

2012 年 10 月 30 日

600098                                      广州开展团体一份一份乘客名额有限制的公司 第三使驻扎2012使知晓§4 辩驳

兼并财务状况表

2012 年 9 月 30 日

编制单位: 广州开展团体一份一份乘客名额有限制的公司           单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计

签订协定                         终端廉价灌筑的图书              年首廉价灌筑的图书

流资本:

钱币资产                                       5,209,022,          3,283,935,

市性将存入银行融资

应收认为票据                                            191,356,         132,983,938

应收认为记入贷方                                            970,661,       1,043,303,

提出特殊基金支撑机构                                            404,179,         215,057,

应收认为利钱                                                                     3,253,176

应收认为红利

那个应收认为款                                           62,351,          56,956,650

存    货                                            778,598,         725,266,843

一年内满期的非流资本

那个流资本                                                                 5,914,

流资本想出                                       7,616,169,          5,466,672,非流资本:

可供灌筑将存入银行融资                                     157,952,         165,548,

拿至满期使就职                                       280,000,         181,000,

付托存款

俗界的应收认为款

俗界的股权使就职                                    5,930,661,          5,884,179,

使就职性实际情形                                      513,009,532            488,271,259

固定资产                                       13,000,939,         11,535,547,

在建工程                                        3,445,334,          2,443,584,

工程物质                                           70,883,             49,485,

固定资产整理                                        4,032,

夸张的行动或形象性生物质产

油气资产

无形资产                                             428,268,         329,920,

研制详述

商    誉                                            5,017,              5,017,

俗界的递延费                                       20,721,             18,943,

递延所得税资产                                     90,989,            107,705,

那个非流资本                                     50,253,2             50,253,2

非流资本想出                                     23,998,061,         21,259,457,

资产一共                                           31,614,231,         26,726,129,流负债负债:

短期专款                                        2,631,105,          2,726,915,

市性将存入银行负债负债

600098                                     广州开展团体一份一份乘客名额有限制的公司 第三使驻扎2012使知晓

周旋票据

周旋记入贷方                                       1,735,441,          1,338,779,

预收特殊基金支撑机构                                         223,604,            167,278,

周旋工作薪酬                                     102,590,            104,210,

应交税务费                                         162,168,              4,373,

周旋利钱                                          85,070,             68,789,

周旋红利                                                                   119,023,

那个周旋款                                       257,380,            221,247,

一年内满期的非流负债负债                           512,180,            539,935,

那个流负债负债

流负债负债想出                                       5,709,540,          5,290,552,非流负债负债:

俗界的专款                                       7,584,796,          6,425,564,

周旋使结合                                       2,350,000,

俗界的周旋款                                        54,497,             55,232,439

专项周旋款                                         1,009,              1,009,

估计负债负债

递延所得税负债负债                                    73,941,             85,379,

那个非流负债负债                                   214,623,            247,015,

非流负债负债想出                                    10,278,868,          6,814,201,161

负债负债想出                                          15,988,409,055         12,104,754,

使合作权益:

大写字母                                         2,742,221,     2,059,200,

资金公积                                     3,803,452,     4,332,074,

缩减:库存

专项进入蜂箱                                        14,237,         6,426,

盈余公积                                     2,553,398,     2,535,649,

未分派赢利                                   3,487,080,     3,031,345,713

属于总公司全部的者权益的12,600,389,   11,964,695,

小半使合作权益                                 3,025,433,     2,656,679,

使合作权益想出                                    15,625,822,   14,621,374,

负债负债和使合作权益一共                              31,614,231,   26,726,129,公司法定代理人:战场支撑会计人员前进杨丹、bet36体育在线 会计人员机构负责人:余颖

600098                                       广州开展团体一份一份乘客名额有限制的公司 第三使驻扎2012使知晓

总公司财务状况表

2012 年 9 月 30 日

编制单位: 广州开展团体一份一份乘客名额有限制的公司                 单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计

签订协定                              终端廉价灌筑的图书             年首廉价灌筑的图书

流资本:

钱币资产                                        1,841,665,         1,121,796,

市性将存入银行融资

应收认为票据

应收认为记入贷方

提出特殊基金支撑机构                                                415,             114,

应收认为利钱                                             10,320,           1,461,

应收认为红利                                                                    15,536,

那个应收认为款                                      2,832,746,         2,886,415,

存    货

一年内满期的非流资本

那个流资本

流资本想出                                        4,685,147,        4,025,325,非流资本:

可供灌筑将存入银行融资                                    98,457,           108,977,

拿至满期使就职                                     791,000,           645,000,

付托存款

俗界的应收认为款

俗界的股权使就职                                     8,884,663,         3,459,045,

使就职性实际情形

固定资产                                              99,686,         104,530,

在建工程

工程物质

固定资产整理

夸张的行动或形象性生物质产

油气资产

无形资产                                              1,489,            2,076,

研制详述

商    誉

俗界的递延费

递延所得税资产                                        11,723,           9,093,

那个非流资本

非流资本想出                                       9,887,020,        4,328,721,

资产一共                                            14,572,167,        8,354,047,13流负债负债

短期专款                                        1,500,000,         1,500,000,

市性将存入银行负债负债

周旋票据

周旋记入贷方                                                 60,                60,

600098                                      广州开展团体一份一份乘客名额有限制的公司 第三使驻扎2012使知晓

预收特殊基金支撑机构

周旋工作薪酬                                      13,442,608             16,403,

应交税务费                                             581,                905,

周旋利钱                                          69,279,             56,218,

周旋红利

那个周旋款                                         3,058,              5,335,

一年内满期的非流负债负债

那个流负债负债

流负债负债想出                                      1,586,424,          1,578,923,

非流负债负债:

俗界的专款                                       402,454,             401,821,

周旋使结合                                     2,350,000,

俗界的周旋款

未鸣谢融资费

专项周旋款

估计负债负债

递延所得税负债负债

那个非流负债负债

非流负债负债想出                                   2,752,454,            401,821,

负债负债想出                                         4,338,879,          1,980,745,

使合作权益:

大写字母                                         2,742,221,           2,059,200,

资金公积                                     5,089,069,           1,635,444,

缩减:库存

盈余公积                                      2,022,486,    2,022,486,

未分派赢利                                      379,510,      656,170,

使合作权益想出                                    10,233,288,     6,373,301,

负债负债和使合作权益一共                              14,572,167,     8,354,047,13

公司法定代理人:战场支撑会计人员前进杨丹、bet36体育在线 会计人员机构负责人:余颖

600098                                           广州开展团体一份一份乘客名额有限制的公司 第三使驻扎2012使知晓

兼并赢利表

2012 年 1—9 月

编制单位: 广州开展团体一份一份乘客名额有限制的公司                    单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计

签订协定                 2012 年 7-9 月          2011 年 7-9 月      2012 年 1-9 月        2011 年 1-9 月

一、营业收益3,896,761,        2,834,043,   11,091,077,      9,722,455,

缩减:运营本钱3,164,483,        2,309,470,    9,231,527,      8,317,726,

交易税及附加税27,166,           28,017,       72,645,224        62,569,

需求本钱58,217,           42,630,      163,642,       142,802,

支撑本钱143,658,547          100,435,      345,068,876       309,053,

财务本钱166,341,           68,731,      418,606,       194,787,170

资产减值浪费- 175,             177,          -598,         5,325,278

加:公允使丧失(丢失)的变更

用–填写列表

使就职收益(丢失)

填列)                                  86,976,            9,167,      271,618,       142,380,

合资市和合资市

营市的使就职

收益二、市赢利(丢失)

列)                                  424,045,          293,749,    1,131,804,       832,571,

补充:197的营业外收益,            5,848,       28,306,383       130,753,

斜线:详述1,642,            3,087,        7,534,        20,304,874

流行:非流资本柄状物伤害

失                                        112,               81,260          117,        10,388,三、赢利完全的(丢失)

列)                                  422,600,          296,510,    1,152,576,       943,019,

缩减:所得税本钱104,720,           74,862,      255,595,       249,211,

四、净赚(丢失为317),879,          221,647,      896,980,       693,808,359

归属于总公司全部的者的净赚

润                                    240,429,          168,902,      679,403,       527,899,

小半使合作盈亏77,449,           52,744,      217,577,       165,909,002五、每股进项

(一)根本每股进项                                                                       

(二)变细每股进项                                                                       

六、那个合成的效益8,401,          -11,964,       -7,099,        -27,181,

七、总收益309,477,          209,682,884      889,881,       666,626,

流行:属于总公司的全部的者

总收益232,027,          156,938,      672,304,033       500,717,476.28

600098                                            广州开展团体一份一份乘客名额有限制的公司 第三使驻扎2012使知晓

小半使合作总收益为77,449,    52,744,    217,577,              165,909,002

公司法定代理人:战场支撑会计人员前进杨丹、bet36体育在线 会计人员机构负责人:余颖

总公司赢利表

2012 年 1—9 月

编制单位: 广州开展团体一份一份乘客名额有限制的公司                     单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计

签订协定                2012 年 7-9 月        2011 年 7-9 月         2012 年 1-9 月         2011 年 1-9 月

一、营业收益7,781,            12,290,        27,340,         29,963,

减:营业本钱                                   –                   

交易税及附加税435,              688,          1,531,          1,679,

需求费                                   –                   

支撑本钱19,870,            23,185,        58,390,         60,333,

财务本钱46,911,            22,198,        95,901,         56,550,856

资产减值浪费                                                   

加:公允使丧失(伤害)的变更

失用症–填写列表                                               

使就职进项(浪费以“-”

号填列)                              14,304,            17,035,        61,954,         93,100,

流行:合资市和

合资市使就职

资收益二、营业赢利(丢失)

填列)                              -45,131,           -16,746,       -66,528,          4,500,

加:营业外收益                                                        –           288,

减:营业外详述                                             1,830,         4,500,          2,605,40

流行:非流资本

浪费三、赢利完全的(丢失)

填列)                              -45,131,           -18,576,       -70,740,          1,895,

减:所得税务费                                                       -四、净赚(丢失)

列)                                -45,131,           -18,576,       -70,740,          1,895,

五、那个合成的效益7,080,            -4,315,        -7,890,        -12,745,501.56

-52,212,796.08           -22,892,       -78,630,

六、合成的进项                                                                                            -10,850,402

公司法定代理人:战场支撑会计人员前进杨丹、bet36体育在线        会计人员机构负责人:余颖

600098                                         广州开展团体一份一份乘客名额有限制的公司 第三使驻扎2012使知晓

兼并现钞流量表

2012 年 1—9 月

编制单位: 广州开展团体一份一份乘客名额有限制的公司                  单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计

签订协定                                2012 年 1-9 月        2011 年 1-9 月一、经纪灵活的现钞流量

需求商品、预约工役制收到的现钞                        13,377,334,        10,621,306,

收到的税务费免除                                          12,757,583            56,553,

收到的那个与经纪灵活的使担忧的现钞                         211,726,           263,842,

经纪灵活的现钞流入小计                                  13,601,818,        10,941,703,

购买行为商品、承认工役制产生后果的的现钞                         9,909,115,         8,194,477,909

产生后果的给工作又为工作产生后果的的现钞                         524,584,           564,466,

产生后果的的各项税务费                                         652,583,           736,660,

产生后果的的那个与经纪灵活的使担忧的现钞                         271,561,566           450,137,

经纪灵活的现钞卸船小计                                  11,357,844,         9,945,741,654

经纪灵活的现钞流量净数                       2,243,974,467           995,961,二、使就职灵活的现钞流量

撤退使就职所收到的现钞                                 183,195,           623,371,

达到使就职进项所收到的现钞                             145,374,           209,791,350

柄状物固定资产、无形资产及那个俗界的资产产撤退

的现钞净数                                               189,           845,128,

柄状物分店及那个营业单位收到的现钞净数                                         11,936,

那个与使就职灵活的使担忧的现钞                       346,738,             7,200,

使就职灵活的现钞流入小计                                   675,497,         1,697,427,771

置办固定资产、无形资产及那个俗界的资产产所支

付的现钞                                           1,227,023,         1,971,285,

使就职所产生后果的的现钞                                   2,767,089,         1,292,340,

分店及那个事情单位产生后果的的现钞净数                                        431,237,

那个与使就职灵活的使担忧的现钞                        41,537,           292,702,

使就职灵活的现钞卸船小计                                 4,035,650,         3,987,566,237

使就职灵活的现钞流量净数                    -3,360,152,       -2,290,138,三、筹资灵活的产生的现钞流量

吸取使就职所收到的现钞                               2,522,271,           521,500,

达到专款收到的现钞                                 6,957,875,         3,983,452,

那个现钞相关性基金                           775,             1,112,90

筹资灵活的现钞流入小计                                 9,480,922,         4,506,065,

还债亏欠产生后果的的现钞                                 5,425,334,         1,924,831,

分派红利、赢利现钞和利钱产生后果的1,005,316,           957,787,

产生后果的的那个与筹资灵活的使担忧的现钞                         9,047,             8,711,

筹资灵活的现钞卸船小计                                 6,439,698,         2,891,329,

筹资灵活的产生的现钞流量净数                     3,041,223,         1,614,736,

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的撞击                        41,              -211,157.23

600098                                       广州开展团体一份一份乘客名额有限制的公司 第三使驻扎2012使知晓

五、现钞及现钞等价物净筹集额                         1,925,086,           320,348,

现钞和现钞等价物廉价灌筑的图书为3,283,935,      2,554,819,

六、终端现钞和现钞等价物廉价灌筑的图书5,209,022,     2,875,168,公司法定代理人:战场支撑会计人员前进杨丹、bet36体育在线 会计人员机构负责人:余颖

总公司现钞流量表

2012 年 1—9 月

编制单位: 广州开展团体一份一份乘客名额有限制的公司                  单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计

签订协定                              2012 年 1-9 月        2011 年 1-9 月一、经纪灵活的现钞流量

需求商品、预约工役制收到的现钞                         15,259,           21,003,

收到的税务费免除

收到的那个与经纪灵活的使担忧的现钞                       14,335,           10,854,

经纪灵活的现钞流入小计                                   29,595,           31,857,

购买行为商品、承认工役制产生后果的的现钞                          2,621,             3,596,

产生后果的给工作又为工作产生后果的的现钞                       34,706,           36,480,

产生后果的的各项税务费                                       13,431,           15,972,

产生后果的的那个与经纪灵活的使担忧的现钞                       18,825,           16,222,144

经纪灵活的现钞卸船小计                                    69,585,            72,271,669

经纪灵活的现钞流量净数                       -39,989,608           -40,413,二、使就职灵活的现钞流量

撤退使就职所收到的现钞                               916,801,           1,013,214,

达到使就职进项所收到的现钞                             72,952,             84,284,

柄状物固定资产、无形资产及那个俗界的资产产撤退

的现钞净数                                              625,

柄状物分店及那个营业单位收到的现钞净数

那个与使就职灵活的使担忧的现钞

使就职灵活的现钞流入小计                                 990,378,979         1,097,498,

置办固定资产、无形资产及那个俗界的资产产所支

付的现钞                                                346,035              1,168,

使就职所产生后果的的现钞                                 4,905,266,           1,424,770,

分店及那个事情单位产生后果的的现钞净数

那个与使就职灵活的使担忧的现钞

使就职灵活的现钞卸船小计                               4,905,612,         1,425,939,449.44

600098                                    广州开展团体一份一份乘客名额有限制的公司 第三使驻扎2012使知晓

使就职灵活的现钞流量净数              -3,915,233,           -328,440,三、筹资灵活的产生的现钞流量

吸取使就职所收到的现钞                         2,701,102,

达到专款收到的现钞                           4,650,000,          2,137,900,

那个现钞相关性基金

筹资灵活的现钞流入小计                          7,351,102,           2,137,900,

还债亏欠产生后果的的现钞                           2,373,000,          1,637,905,

分派红利、赢利现钞和利钱产生后果的294,704,454            457,379,771

那个现钞相关性现钞8,305,          7,760,

筹资灵活的现钞卸船小计                          2,676,010,     2,103,046,

筹资灵活的产生的净现钞流量4,675,092,         34,853,454四、汇率变更对现钞和现钞等价物的撞击

五、现钞及现钞等价物净筹集额                      719,868,      -334,000,

现钞和现钞等价物廉价灌筑的图书为1,121,796,        784,856,

六、终端现钞和现钞等价物廉价灌筑的图书1,841,665,        450,856,公司法定代理人:战场支撑会计人员前进杨丹、bet36体育在线 会计人员机构负责人:余颖

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